Hàm ODDLYIELD trong Excel
Hàm ODDLYIELD trong Excel

Tóm lược

Hàm ODDLYIELD trong Excel trả về lợi nhuận của một chứng khoán có dấu chấm cuối cùng lẻ (không thường xuyên).

Mục đích
Nhận lợi nhuận bảo mật với kỳ trước lẻ

Giá trị trả lại
Lợi nhuận theo phần trăm

Cú pháp
= ODDLYIELD (sd, md, ld, rate, pr, redem, freq, [basis])
Tranh luận
  • sd – Ngày thanh toán của chứng khoán.
  • md – Ngày đáo hạn của chứng khoán.
  • ld – Ngày tính lãi cuối cùng của chứng khoán.
  • tỷ lệ – Lãi suất của chứng khoán.
  • pr – Giá mỗi mệnh giá $ 100.
  • chuộc lại – Giá trị quy đổi trên mệnh giá $ 100.
  • freq – Thanh toán phiếu thưởng mỗi năm (hàng năm = 1, nửa năm = 2; hàng quý = 4).
  • nền tảng – [optional] Cơ sở đếm ngày (xem bên dưới, mặc định = 0).
Phiên bản
Ghi chú sử dụng

Một số trái phiếu có kỳ hạn đầu tiên hoặc kỳ cuối không thường xuyên, do đó, việc thanh toán lãi suất không phù hợp với lịch trình bình thường. Để tính toán lợi tức của một trái phiếu có kỳ cuối không đều, bạn có thể sử dụng hàm ODDLYIELD. Hàm ODDLYIELD trả về lợi nhuận của một chứng khoán có khoảng thời gian cuối cùng ngắn hoặc dài dưới dạng phần trăm.

Thí dụ

Trong ví dụ được hiển thị, chúng tôi muốn tính toán lợi tức của một trái phiếu có ngày lãi cuối cùng là ngày 15 tháng 10 năm 2017 và ngày thanh toán là ngày 5 tháng 2 năm 2018. Trái phiếu đáo hạn vào ngày 15 tháng 6 năm 2018 và trả lãi suất phiếu giảm giá là 5%. Các khoản thanh toán là nửa năm một lần, cơ sở đếm ngày là 30/360 Hoa Kỳ và giá trị quy đổi là 100 đô la. Trong ví dụ được hiển thị, công thức trong F5 là:

=ODDLYIELD(C9,C11,C10,C7,C5,C6,C12,C13)

Với các đầu vào này, hàm ODDLYIELD trả về 6,32%, với tỷ lệ phần trăm định dạng số đã áp dụng.

Nhập ngày tháng

Trong Excel, ngày tháng là số sê-ri. Nói chung, cách tốt nhất để nhập ngày hợp lệ là sử dụng tham chiếu ô, như được hiển thị trong ví dụ. Để nhập ngày hợp lệ trực tiếp bên trong một hàm, Hàm DATE là lựa chọn tốt nhất. Để minh họa, công thức dưới đây có tất cả các giá trị được mã hóa cứng, với hàm DATE được sử dụng để nhập ba ngày bắt buộc:

=ODDLYIELD(DATE(2018,2,5),DATE(2018,6,15),DATE(2017,10,15),0.05,99.5,100,2,0)

Nền tảng

Đối số cơ sở kiểm soát cách tính ngày. Hàm ODDLYIELD cho phép 5 tùy chọn (0-4) và mặc định là 0, chỉ định cơ sở 30/360 của Hoa Kỳ. Điều này bài viết trên wikipedia cung cấp giải thích chi tiết về các quy ước có sẵn.

Nền tảng Số ngày
0 hoặc bị bỏ qua Hoa Kỳ (NASD) 30/360
1 Thực tế / thực tế
2 Thực tế / 360
3 Thực tế / 365
4 Châu Âu 30/360

Ghi chú

  • Trong Excel, ngày tháng là số sê-ri.
  • Tất cả các ngày, cộng với tần suất và cơ sở, được cắt ngắn thành số nguyên.
  • Nếu bất kỳ ngày nào không hợp lệ (tức là không phải là ngày thực sự) thì hàm ODDLYIELD trả về giá trị lỗi #VALUE!
  • ODDLYIELD trả về #NUM khi:
    • (đáo hạn> quyết toán> last_interest) KHÔNG đúng
    • Tỷ lệ
    • Cơ sở nằm ngoài phạm vi

https://exceljet.net/excel-functions/excel-oddlyield-function